每周股票复盘：青岛港（601298）调整重组方案，承诺业绩与分红规划

截至2025年2月28日收盘，青岛港（601298）报收于8.64元，较上周的8.64元上涨0.0%。本周，青岛港2月24日盘中最高价报8.82元。2月25日盘中最低价报8.46元。青岛港当前最新总市值560.83亿元，在航运港口板块市值排名4/35，在两市A股市值排名245/5130。

本周关注点

交易信息汇总：青岛港调整重组方案，不再收购烟台港集团旗下两项资产

机构调研要点：签署《业绩承诺补偿协议》，承诺油品公司和日照实华未来三年净利润

公司公告汇总：2025-2027年股东分红规划即将制定，承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的40%

交易信息汇总

原重组方案调整为上市公司仅现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权，不再涉及烟台港集团资产，也不再发行股份或募集配套资金。

机构调研要点

问：请公司管理层介绍一下本次方案调整情况？答：原重组方案调整为上市公司仅现金收购日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权，不再涉及烟台港集团资产，也不再发行股份或募集配套资金。

问：总经理好，请新交易方案对公司有何意义？答：本次交易将日照港集团下属优质液体散货码头资产注入上市公司，有利于发挥相关业务的协同效应，优化山东省港口资源配置，提高港口资源综合利用能力，减少同业竞争，维护上市公司及股东的利益。

问：请这次主要是购买日照港集团旗下的资产，为了履行关联交易等承诺，日照港上市公司的股权未来是否有计划进行合并重组或者收购？答：本次交易不涉及与日照港上市公司的同业竞争问题。公司将与相关方积极研究同业竞争解决方案，后续若有具体安排，将按照监管规则要求推进实施，并按要求履行信息披露义务。

问：公司好，新方案整体还是不错的，是否安排了业绩承诺？答：公司与日照港集团签署了《业绩承诺补偿协议》，日照港集团承诺油品公司2025年-2027年三年净利润分别为17,560.78万元、19,236.63万元、22,249.21万元；日照实华2025年-2027年三年净利润分别为28,866.49万元、28,790.42万元、28,863.17万元。

问：总经理好，请新方案下标的公司的过渡期损益是如何约定的？答：过渡期间，因盈利或其他原因而增加的净资产的相应部分由上市公司享有；因亏损或其他原因而减少的净资产的相应部分由交易对方按其交割前在标的公司的持股比例向上市公司补足。

问：请公司现金流充裕，未来3年的资本开支有何规划，满足资本开支后，派息率会升到多少？答：公司在保障正常运营的前提下，通过合理资本开支扩增产能，完善业务布局。已发布2022-2024年三年股东分红规划，承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的40%，后续将制定并发布2025-2027年三年股东分红规划。

问：公司好，请介绍一下本次交易的资金来源答：本次交易资金将来自于公司自有或自筹资金。

公司公告汇总

公司将与相关方积极研究同业竞争解决方案，后续若有具体安排，将按照监管规则要求推进实施，并按要求履行信息披露义务。已发布2022-2024年三年股东分红规划，承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的40%，后续将制定并发布2025-2027年三年股东分红规划。

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